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Die letzten 2 Wochen sind mir viele Medienberichte über NVIDIA und seinem CEO aufgefallen, in Medien, die sonst nur 1-2 Mal pro Jahr über Börse&Co berichten. Das ist auch ein Zeichen, dass der Hype zum Ende kommt.

Die Bewertung von NVIDIA ist wirklich nicht einfach. Vergangene Wachstumsraten in die Zukunft zu projezieren, wird nicht zum Ziel führen (wird aber gemacht). Die Frage ist, ob das Wachstumsnarrativ weiter bestehen kann. NVIDIA wird weiterhin Marktführer bleiben, wohl für viele Jahre. Aber die Frage ist, wie sich der Markt entwickelt. Und da scheint mir die aktuelle Bewertung für NVIDIA zu optimistisch. Die hohe Marge von 80% zieht Konkurrenz an wie Sch...e die Fliegen. Deshalb sind AMD, Intel, Google, MS, Meta usw. an eigenen Konkurrenzprodukten dran. Und diese Produkte dürfen sogar schlechter sein, weil die 80% Marge viel Luft bietet (z.B. Chips mit 20% weniger Leistung aber "nur" 40% Marge). Diese Entwicklung wird die Marge von NVIDIA ziemlich heftig drücken. Die handvoll Grosskunden (40%) von NVIDIA (Google, MS...) werden nicht jedes Jahr für zig Milliarden NVIDIA Chips kaufen wollen/können. Bin mal auf die Quartalszahlen und Aussichten dieser Grosskunden bzgl. KI gespannt: stimmt das Verhältnis von KI Investitionen zu KI Umsätzen? Wie gut funktioniert die Monetarisierung? Fakt ist, dass bei Sprachmodellen sehr grosse Konkurrenz herrscht, und KI Abos/DL nicht unbedingt Cashcows sein werden. Somit werden künftige Investitionen wohl etwas vorsichtiger ausfallen (und die Aussichten NVIDIAS stark beeinflussen). Das erste grosse KI-Rennen ist bereits vorbei. Bei den Sprachmodellen gibt es noch Nachzügler wie Musk mit Grok, bzw. xAI die hinterherrennen. Werden aber die Umsätze der Grosskunden nicht ersetzen. Ebenso wie Umsätze von "staatsnahen" Kunden (von denen der NVIDIA CEO vor Monaten schon gesprochen hat) wie Universitäten, Forschung, Verwaltung, Militär etc. (die haben kleinere Budgets und lange Vorlaufzeiten für Investitionen). Die techniche Entwicklung steht nicht still: Opensource Software für KI, KI-NVIDIA "Hardwarebeschleuniger" von Startups, ressourcenschonende 1-Bit Sprachmodelle usw. Konkurrenz, Margenerosion, Hypeabkühlung kommen ja immer gleichzeitig. Ein Szenario 40% Marge bei NVIDIA würde ja svhon eine Halbierung des Aktienkurses bedeuten. M.M. sind die besten Zeiten (Gewinnwachstum) von NVIDIA mit dem aktuellen Quartal beendet.

Super Inhalt, danke für den Denkanstoß. Habe tatsächlich auch schon ans shorten gedacht. Meines Erachtens über 3 Bio Marktkapitalisierung einfach nicht gerechtfertigt. Short geht raus

Ich verstehe nicht, warum dieser Kanal nur 24000 Abos hat, solche Analysen verdienen mehr Aufmerksamkeit

Lange Rede kurzer Sinn und nichts genaues weiß man nicht... Lirum Larum... Dass durch den Aktien Split jetzt auch vermehrt wieder Kleinanleger angesprochen werden, ist doch super. Ich kann mich auch noch an den ChatGPT Moment erinnern und die, meiner Ansicht nach, überstürzte Reaktion darauf - aus den alphabet Aktien (größtenteils?) rauszugehen, habe ich nicht getan. Ich finde, sie haben sich gut entwickelt seitdem ;-) Einfach mal Mut haben und Gewinne laufen lassen :-) PS: Man muss sich mal klar werden, dass NVIDIA nicht nur Teil von irgendeinem Hype ist sondern mit deren Halbleitern ein unvorstellbarer volkswirtschaftlicher Werteeintausch stattfindet... Humankapital vs. AGIaas (IA/AGI as a Service) Das ist meine Spekulation... nur als Beispiel, vor einigen Jahrzehnten gab es noch Schreibstuben, da haben Leute nichts anderes gemacht als Briefe/Dokumente auf einer Schreibmaschine zu tippen und quasi so auch zu kopieren (abtippen)

Ein schickes Auto hast Du, als Büro. Außerdem eine tolle Akustik. Was für ein Fahrzeug ist das?

Jeder Trend ist irgendwann zu Ende, dann wenn etwas besseres ,billigeres kommt.

In der Telegram Gruppe beschweren sich einige weil sie bzgl. deiner Mitgliedschaft nichts erhalten und sie dich nicht erreichen können. :(

... ich würde viel viel eher bei tesla shorten, als bei nvidia.

Hallo Maximilian, welches Abo brauche ich für die Benachrichtigung zu deine Optionenkäufen, ich lerne gerade Optionen und dein TLT trade lief letztens gut. PS. Warum lädts du nicht bei Tesla. Gutes zeitmanagment.

Einen Atemzug hat noch NVDA 😅 damit der Einhorn technisch korrekt ist . Dann kann man in Short gehen . NQ is genauso auf 50/50 Zone. Wenn ich aber schon drin wäre … naja 😊 jeder kennt was zu tun ist . Ich schau auf reaction unten bei 19914 Futures NQ.

Sehr interessant. Gefällt mir, wie du denkst! Danke für deinen Gedanken. Übrigens, auf welchem Platform tradest du?

Bin seit 2 Wochen Nvidia short

Bin gespannt wie es läuft. Das wird die Katz.

Memo: peg=gewinn Wachstum Verhältnis

Ob man verkaufen sollte? Nach dem Split gekauft und 6 % in Minus

Ganz was anderes: Wieso sind da solche Streifen in deiner Videoaufnahme? 🤔

Super. Dank dir. Soll ich trotzdem noch KI Aktien Positionen, palantir, snowflake aufbauen?

Was sagst du denn zu Tesla- dieses Seitwärts geht mir extrem auf die nerven....

Nvidia hat einen Vertrag unterzeichnet, um seine KI-Technologie in Rechenzentren der katarischen Telekommunikationsgruppe Ooredoo in fünf Ländern des Nahen Ostens einzusetzen - Reuters

Was denkst du denn - ganz ungefähr wohin die Nvidia Aktie korrigiert?

Danke für die Ausführungen wie man NVIDIA und die anderen Hot Stocks bewerten könnte

Die Halter von Nvidia-Aktien haben eigentlich nur dann was zu befürchten, wenn ich mich entschließen sollte, auch endlich Nvidia-Aktien zu kaufen. Das war zur Dot-Com Blase Anfang der 2000er der Fall, als auch beim Peak der Tesla-Aktie.

Mein Depot auf Projekt100x.de

Nvidia ist nur eine Korrektur, die Zukunft von Nvidia und KI ist noch nicht preisgegeben. Ich würde wenn einen Short, nur kurz, sonst zu gefährlich. Gruß und viel Erfolg mit deinem Short.

Sorry für OT: nice Innenausstattung (weiß). Model Y? Aussen auch in Weiß? Dann hätten wir den gleichen Geschmack 😁

Danke fürs Video. Wer weiss. Nvidia hat die Welt verändert und wird es weiterhin. Geld in immensen Mengen sind verfügbar und die Produkte sind allesamt dermaßen ausverkauft dass die größten Unternehmen der Welt schon bei Nvidia drum bitten zu liefern. Preis ist egal wie es aussieht. Konkurrenz liegt Jahre hinter Nvidia und Nvidia schläft nicht. Man bedenke, bevor die Konkurrenz was besseres bringt, hat Nvidia schon wieder 10 neue und bessere Produkte.

Danke für die tolle Analyse. Das ist der beste kanal den ich kenne👍

Am Montag kauft sich ein ETF für 10Milliarden ein. Es wird wieder Aufschwung geben

Du hattest kurz Tesla erwähnt und dann Autos erwähnt und im Nebensatz erwähnt dass es mehr gibt. Wichtig: Tesla ist schon lange nicht mehr NUR Auto, KI und ein ganzes Ökosystem was sich langsam aufbaut ist in der Mache. Im öffentlichen Mund steht Tesla immernoch nur als Autoverkäufer, aber sie sind mittlerweile weit mehr

short ja aber noch nicht jetzt , der gesamtmarkt ist zu bullische

Bis ende 2025 werde ich ziemlich sicher keine Nvidia verkaufen.. bin noch über 500% im plus.. werde eher bei den momentanen Gewinnmitnahmen zugreifen! Klar mittlerweile spricht jeder über die Aktie aber auch Apple Microsoft etc. waren mal an dem Punkt und bestimmt jeder würde sich da ärgern zu früh verkauft zu haben! Klar die Konkurrenz wird kommen aber das sagten sie auch Bei Samsung etc. ps. Vergesst Intel nicht..! Was die aufbereiten ist echt bemerkenswert! (Keine Anlageberatung 😉)

Interessante Überlegungen vielen Dank!

Deine Hypothese ist in meinem Augen nicht verkehrt. Kurz gefasst ja nvidia hat extrem Wachstum und Margen etc. Haben ein Burggraben ja absolut. Aber wie lange noch. Ich finde den Vergleich mit Cisco Systems etwas anders betrachtet, sehe da mehr parallelen. Bezogen auf den "Ganter" Verlauf und das es ca 25 Jahre her ist kann man Burggraben und Margen von damals nicht mit heute betrachten. Was sagt mein Bauchgefühl? Ja Blase und Korrektur mehr als notwendig. Aber nur mein Bauch sagt das. Nvidia ist in 5 Jahren ca +3250% gestiegen Apple um +315% Microsoft um +230% Selbst technisch betrachtet sehe ich bei nvidia nach Trendverlauf bruch und Fibbonaci ein Potential von jetzigen Stand ca - 65%. +3250% in 5 Jahren und eine Korrektur von - 65% mehr als Gesund. Wenn man Nvidia mit Microsoft vergleicht und Apple als Hardware und Service Unternehmen mal aussen vorlässt... Somit baut Microsoft sein Businesscase nicht nur überwiegend auf einen Produkt auf. Nvidia baut sein Business überwiegend nur auf GPUs und Dataservern auf. Klumpenrisiko salopp Betrachtet. Aber ist halt so. So lange es wächst alles tuti. Eine Enttäuschung bei Quartalszahlen dann brennt die Hüte und der Konsens 2028 wird rasiert.

Bleibe weiterhin long. Für ein kurzes 10%-20% Minus ist mir ein Trade zu riskant. Ich bin überzeugt, dass sobald Blackwell kommt es weiterhin steil geht 🚀

Das splitting hat mir die Sache auch nicht einfacher gemacht, ich lass die Finger weg davon. Bei BTC erwarte ich auch noch eine schleppende Korrektur von evtl. 3 Monaten. Kann aber auch ruck zuck gehen. Gehe selbst in defensive Werte, Versorger, Linde, Reckitt B....

Bin leider bei NVIDIA nie drin gewesen. Verpennt, verpasst, an mir vorbeigerauscht. Aber für den Algo: Fesche Kopfbedeckung... 😁🤠

Alter die Mütze ist echt Ultra peinlich 😂

Tulpen haben sich auch nicht lange oben gehalten. Ach ja, ich vergaß, das Gewinnwachstum (das hatte Solarworld auch).

was is denn eure meinung zu TSM? wenn NVIDIA tankt, dann auch TSM? schätze der gesamtmarkt wäre wohl betroffen 🤷🏻‍♂️ andere frage: microsoft & co sind doch abhängig von schaufelherstellern wie ASML. gehört TSM nich auch ein wenig zu dieser wichtigen lieferkette? ohne NVIDIA chips würde es vielleicht gehen, aber auch ohne TSM?

👍 SP500 or rather SP7 is the biggest scam in history, completely disconnected from reality and real money 😆😂

Die Unternehmen werden ihre Käufe nicht stornieren dafür ist das Risiko zu groß das die Konkurrenz aufholt und so werden alle fleißig aufrüsten, Nvidia hat mit seinen Kunden ws verträge ausgehandelt so dass die nicht sofort abspringen können.

wäre für den Trade nicht TSMC besser geeignet, ich denke da ist nicht mehr so viel Hype Luft nach Oben. Man weiß nie wie lange ein Hype geht. Und die Firma ist auch besser zu durchschauen beim Thema Preissetzung.

Ein guter Quergedanke diese verschiedenen Varianten, die ich absolut nachvollziehen kann. Deswegen bin ich eben nicht in Nvidia, sondern in Palantir investiert, vom dem man sagt, dass er mit Nvidia hoch und auch runter geht, wobei Letzteres aufgrund des Unternehmensprofils von Palantir anders sehe. Wenn der Markt wegrutscht, werden sich einige Firmen gerade dann mittels der KI optimieren und möglichst schnell auf die Beine kommen wollen.

Alles logisch und nachvollziehbar. Ich würde dir zustimmen, allerdings haben wir alle gesehen wie irrational und unlogisch sich der Markt im letzten Jahr verhalten hat. Daher sage ich: NVIDIA long! 😉

fake

Du bist der einzige Mann, so denke ich, welcher seine eigene Frau an die Wand diskutieren kann! Toll erklärt😉👍🏼

Irgend wann ist halt das Top erreicht. 👍

Hab mir mal den Spaß gemacht und OpenAi die Aktie bewerten lassen.... klingt als könntest du recht haben 😅 Analyse der Nvidia Aktie: Fundamentalanalyse Nvidia hat im letzten Geschäftsjahr starke finanzielle Ergebnisse erzielt, was insbesondere auf die hohe Nachfrage nach ihren GPU-Produkten für Künstliche Intelligenz und Rechenzentren zurückzuführen ist. Der Umsatz stieg erheblich, und auch die Margen verbesserten sich, was die finanzielle Gesundheit des Unternehmens unterstreicht. Nvidia hat sich als Marktführer in der KI-Branche etabliert. Sentimentanalyse Das Markt-Sentiment gegenüber Nvidia ist gemischt. Einerseits hat die Aktie im Jahr 2023 und Anfang 2024 bemerkenswerte Gewinne verzeichnet. Allerdings haben Hedgefonds zuletzt begonnen, ihre Positionen in Nvidia zu reduzieren. Dies könnte auf Gewinnmitnahmen oder auf eine vorsichtigere Haltung gegenüber zukünftigen Marktbedingungen hindeuten [❞]. Das allgemeine Marktsentiment gegenüber Nvidia ist jedoch positiv. Analysten wie Goldman Sachs und Morgan Stanley haben ihre Kursziele aufgrund der dominierenden Position des Unternehmens im Bereich der KI und Datenverarbeitung erhöht. Die jüngsten Ankündigungen von Partnerschaften und Produktinnovationen stärken das Vertrauen der Investoren in das langfristige Wachstumspotenzial von Nvidia . Technische Analyse Technisch betrachtet zeigt die Nvidia Aktie nach einem starken Aufwärtstrend Anzeichen einer Konsolidierung. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt liegt deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hindeutet. Jedoch könnten kurzfristige Korrekturen auftreten, insbesondere wenn makroökonomische Unsicherheiten zunehmen. Optionsmarkt und Put/Call-Verhältnis Das aktuelle Put/Call-Verhältnis für Nvidia liegt bei etwa 0.7857 auf einer 30-Tages-Basis, was auf eine leicht bearishe Stimmung hindeutet. Ein niedrigeres Put/Call-Verhältnis deutet oft auf eine bullishe Marktstimmung hin, während ein höheres Verhältnis auf Bedenken oder Absicherung gegen mögliche Kursverluste hinweisen kann [❞] [❞]. Nachrichten und Analystenmeinungen Aktuelle Nachrichten deuten darauf hin, dass Insider-Verkäufe und Positionsveränderungen von Hedgefonds die Marktdynamik beeinflussen. Analysten bleiben insgesamt positiv eingestellt, jedoch gibt es auch Stimmen, die die hohe Bewertung der Aktie als potenziellen Risikofaktor ansehen [❞]. Eine wichtige Veranstaltung ist die kommende Hauptversammlung (HV) am 26. Juni 2024. Zusammenfassung und Tendenz Nvidia zeigt weiterhin starke fundamentale Stärken und hat gute langfristige Wachstumsaussichten, besonders im Bereich Künstliche Intelligenz. Allerdings deuten Insiderverkäufe und ein bearishes Put/Call-Verhältnis auf kurzfristige Vorsicht hin. Anleger sollten die Marktbedingungen genau beobachten und könnten in Erwägung ziehen, in Phasen von Kurskorrekturen Positionen aufzubauen. Empfehlungen Langfristige Investoren: Nvidia bleibt ein starkes Unternehmen mit hervorragenden Wachstumsaussichten, besonders im Bereich der KI und Rechenzentren. Kurzfristige Trader: Aufgrund der aktuellen Marktsituation und Sentimentdaten könnten kurzfristige Schwankungen auftreten. Eine sorgfältige Beobachtung der technischen Indikatoren ist ratsam. Absicherungen: Angesichts der gemischten Sentiments und der Insider-Verkäufe könnten Put-Optionen oder andere Absicherungsstrategien sinnvoll sein, um sich gegen mögliche kurzfristige Verluste abzusichern.

Chartanalyse ist ja schön und gut (und ja ich habe zugehört du stimmst dem Vergleich nicht zu), aber 25 Jahre liegen zwischen der Dotcom Blase und heute, ebenso ist das Internet höchst profitabel und hat nichts mehr mit den Zeiten von vor 25 Jahren am Hut, aber sobald der Chart ähnlich aussieht springen die Menschen sofort darauf an (zumindest manche)? Die einzige Erklärung die mir dazu einfällt ist, dass Grossinvestoren an Hand von Chartanalysen Aktien kaufen und verkaufen. Aber zum Thema auch wenn Nvidia heute sehr teuer bewertet ist sollte es Nvidia gelingen mit den Staats-Verträge zu erhalten und Dienstleister für praktisch jeden zu werden ist es eher verrückt Nvidia nicht zu kaufen auch wenn vielleicht noch eine Korrektur eintreten mag. Falls jemand Chart Analysen mag kann er das gerne mit Tesla vergleichen. Nvidia wäre dann praktisch da wo Tesla vor dem 1 Aktiensplit war. Ich freue mich schon auf den nächsten Nvidia Split wenn die Aktie erneut über 1'200 notiert.